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1、根据领导要求，办理现金、支票、汇兑等收支结算业务；
2、定期编制资金日报、周报、月报，确保报表信息准确，提报及时；定期进行账目核对，做到帐帐相符，帐证、帐实相符；
3、协助资金主任编制资金平衡计划，保证当期公司资金正常周转，降低财务费用；
4、保持与银行、外汇管理局等机构良好的协作关系，确保各项业务的顺利开展。
任职要求：
1、学历要求：本科及以上学历；
2、专业要求：会计学、金融学相关专业；
3、能力要求：具有良好的团队精神及协调能力,较强的沟通能力、应变能力和抗压能力；
4、经验要求：1-2年制造业资金会计相关工作经验。
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